2024年03月29日,上海新增备案私募基金产品共14只,较前一工作日减少了4只,下降了22.22%。截至报告当日,上海完成备案登记的私募基金产品数量为6.33万只。其中正在运作4.03万只、提前清算0.17万只、正常清算0.21万只、延期清算1.91万只、投顾协议已终止0.01万只。
1、基金类型
按基金类型分,2024年03月29日新增备案的14只私募基金产品中,私募证券投资基金7只、股权投资基金1只、创业投资基金1只、信托计划5只。
2024年03月29日新增私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 7 | 16 | -9 | -56.25% |
股权投资基金 | 1 | 1 | 0 | 0% |
创业投资基金 | 1 | 1 | 0 | 0% |
信托计划 | 5 | 0 | 5 | - |
合计 | 14 | 18 | -4 | -22.22% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
截至2024年03月29日,上海完成备案登记的私募基金产品数量为63287只,其中私募证券投资基金46200只、股权投资基金7060只、创业投资基金4025只、私募资产配置基金3只、其他私募投资基金1636只、基金专户1016只、基金子公司350只、信托计划2127只、银行理财产品5只、证券公司及其子公司的资产管理计划156只、期货公司及其子公司的资产管理计划603只、保险公司及其子公司的资产管理计划57只、其他47只。
截至2024年03月29日私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 46200 | 46183 | 17 | 0.04% |
股权投资基金 | 7060 | 7057 | 3 | 0.04% |
创业投资基金 | 4025 | 4017 | 8 | 0.2% |
私募资产配置基金 | 3 | 3 | 0 | 0% |
其他私募投资基金 | 1636 | 1636 | 0 | 0% |
基金专户 | 1016 | 1016 | 0 | 0% |
基金子公司 | 350 | 350 | 0 | 0% |
信托计划 | 2127 | 2121 | 6 | 0.28% |
银行理财产品 | 5 | 5 | 0 | 0% |
证券公司及其子公司的资产管理计划 | 156 | 156 | 0 | 0% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 603 | 603 | 0 | 0% |
保险公司及其子公司的资产管理计划 | 57 | 57 | 0 | 0% |
其他 | 47 | 47 | 0 | 0% |
合计 | 63287 | 63253 | 34 | 0.05% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
2、管理类型
按管理类型分,2024年03月29日新增的14只私募基金产品中,受托管理9只,顾问管理5只,自我管理0只。
截至2024年03月29日,上海完成备案登记的私募基金产品中,受托管理58888只,顾问管理4365只,自我管理34只。
私募基金产品数量(按管理类型) | ||||||||
管理类型 | 当日 | 前一工作日 | 环比 | 增加 | ||||
累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | |
受托管理 | 58888 | 9 | 58860 | 18 | 28 | -9 | 0.05% | -50% |
自我管理 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
顾问管理 | 4365 | 5 | 4359 | 0 | 6 | 5 | 0.14% | - |
合计 | 63287 | 14 | 63253 | 18 | 34 | -4 | 0.05% | -22.22% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
3、按机构
从私募管理人看,2024年03月29日11家私募基金管理人,新增备案14只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为桥水(中国)投资管理有限公司,新备案4只,其次为上海鼎迎投资管理中心(有限合伙)1只,爱凡哲投资管理有限公司1只。
截至2024年03月29日,上海管理私募基金产品最多的私募管理人为上海明汯投资管理有限公司,共计管理768只产品,其次为上海衍复投资管理有限公司657只,第三为上海歌斐资产管理有限公司568只。
4、按托管
从私募基金的托管人数量来看,2024年03月29日新增的14只私募基金产品,托管人基金数量最多为中信证券股份有限公司5只,占比当日新增产品数量的35.71%。其次为招商银行股份有限公司5只,占比35.71%;南京银行股份有限公司1只,占比7.14%。
截至2024年03月29日,上海完成备案登记的6.33万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司1.02万只,占比16.09%;其次是国泰君安证券股份有限公司0.89万只,占比14.1%,中信证券股份有限公司0.59万只,占比9.28%。
5、特别提示
2024年03月29日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有0只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有2只。
附件:2024年03月29日上海新增备案私募基金产品
序号 | 基金名称 | 基金编号 | 基金管理人全称 | ||
1 | 思勰恒享2号私募证券投资基金 | SAFY56 | 上海思勰投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
2 | 邦阁高山1号私募证券投资基金 | SAGZ10 | 上海邦阁私募基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
3 | 信玑开阳二号私募证券投资基金 | SAHN52 | 信玑(上海)私募基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
4 | 衍复专享中证全指指数增强一号私募证券投资基金 | SAHQ44 | 上海衍复投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
5 | 爱凡哲哲远八号私募证券投资基金 | SAJC20 | 爱凡哲投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
6 | 创世纪顾锝群英1号私募证券投资基金 | SAJC45 | 上海顾锝私募基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
7 | 兆天兆丰1号私募证券投资基金 | SAJC87 | 上海兆天投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
8 | 成都钟鼎新兴股权投资合伙企业(有限合伙) | SAHV43 | 上海鼎迎投资管理中心(有限合伙) | 2024-03-29 | 股权投资基金 |
9 | 盐城经济技术开发区光谷二期产业投资基金(有限合伙) | SB8930 | 上海善达投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 创业投资基金 |
10 | 华润信托·创意择优桥云41号集合资金信托计划 | SAJB84 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
11 | 华润信托·创意择优桥云42号集合资金信托计划 | SAJB85 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
12 | 华润信托·创意择优桥云43号集合资金信托计划 | SAJB86 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
13 | 华润信托·创意择优桥云44号集合资金信托计划 | SAJB87 | 桥水(中国)投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
14 | 外贸信托-银叶宁玉债券增强1期集合资金信托计划 | SAJK04 | 上海银叶投资有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)
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