2024年03月29日,北京新增备案私募基金产品共4只,较前一工作日减少了6只,下降了60%。截至报告当日,北京完成备案登记的私募基金产品数量为3.28万只。其中正在运作2.25万只、提前清算0.08万只、正常清算0.13万只、延期清算0.81万只、投顾协议已终止0.01万只。
1、基金类型
按基金类型分,2024年03月29日新增备案的4只私募基金产品中,私募证券投资基金3只、信托计划1只。
2024年03月29日新增私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 3 | 8 | -5 | -62.5% |
股权投资基金 | 0 | 1 | -1 | -100% |
创业投资基金 | 0 | 1 | -1 | -100% |
信托计划 | 1 | 0 | 1 | - |
合计 | 4 | 10 | -6 | -60% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
截至2024年03月29日,北京完成备案登记的私募基金产品数量为32775只,其中私募证券投资基金17975只、股权投资基金7895只、创业投资基金3951只、私募资产配置基金9只、其他私募投资基金957只、基金专户294只、基金子公司154只、信托计划1236只、银行理财产品0只、证券公司及其子公司的资产管理计划71只、期货公司及其子公司的资产管理计划194只、保险公司及其子公司的资产管理计划13只、其他26只。
截至2024年03月29日私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 17975 | 17965 | 10 | 0.06% |
股权投资基金 | 7895 | 7895 | 0 | 0% |
创业投资基金 | 3951 | 3948 | 3 | 0.08% |
私募资产配置基金 | 9 | 9 | 0 | 0% |
其他私募投资基金 | 957 | 957 | 0 | 0% |
基金专户 | 294 | 294 | 0 | 0% |
基金子公司 | 154 | 154 | 0 | 0% |
信托计划 | 1236 | 1235 | 1 | 0.08% |
证券公司及其子公司的资产管理计划 | 71 | 71 | 0 | 0% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 194 | 194 | 0 | 0% |
保险公司及其子公司的资产管理计划 | 13 | 13 | 0 | 0% |
其他 | 26 | 26 | 0 | 0% |
合计 | 32775 | 32761 | 14 | 0.04% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
2、管理类型
按管理类型分,2024年03月29日新增的4只私募基金产品中,受托管理3只,顾问管理1只,自我管理0只。
截至2024年03月29日,北京完成备案登记的私募基金产品中,受托管理30744只,顾问管理1988只,自我管理43只。
私募基金产品数量(按管理类型) | ||||||||
管理类型 | 当日 | 前一工作日 | 环比 | 增加 | ||||
累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | |
受托管理 | 30744 | 3 | 30731 | 10 | 13 | -7 | 0.04% | -70% |
自我管理 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
顾问管理 | 1988 | 1 | 1987 | 0 | 1 | 1 | 0.05% | - |
合计 | 32775 | 4 | 32761 | 10 | 14 | -6 | 0.04% | -60% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
3、按机构
从私募管理人看,2024年03月29日4家私募基金管理人,新增备案4只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为北京市星石投资管理有限公司,新备案1只,其次为北京暖逸欣私募基金管理有限公司1只,北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙)1只。
截至2024年03月29日,北京管理私募基金产品最多的私募管理人为九坤投资(北京)有限公司,共计管理695只产品,其次为恒天中岩投资管理有限公司673只,第三为上海天演私募基金管理有限公司352只。
4、按托管
从私募基金的托管人数量来看,2024年03月29日新增的4只私募基金产品,托管人基金数量最多为中国民生银行股份有限公司1只,占比当日新增产品数量的25%。其次为国泰君安证券股份有限公司1只,占比25%;招商证券股份有限公司1只,占比25%。
截至2024年03月29日,北京完成备案登记的3.28万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司0.43万只,占比13.11%;其次是中信证券股份有限公司0.34万只,占比10.37%,国泰君安证券股份有限公司0.26万只,占比7.81%。
5、特别提示
2024年03月29日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有0只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有0只。
附件:2024年03月29日北京新增备案私募基金产品
序号 | 基金名称 | 基金编号 | 基金管理人全称 | ||
1 | 暖逸欣天宁3号私募证券投资基金 | SAHU02 | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
2 | 正定进取CTA5号私募证券投资基金 | SAHY17 | 北京正定私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
3 | 聚宽鑫铖时宜一号私募证券投资基金 | SAJH58 | 北京聚宽投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 私募证券投资基金 |
4 | 华润信托·星石长盈精选10期集合资金信托计划 | SAJK59 | 北京市星石投资管理有限公司 | 2024-03-29 | 信托计划 |
(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)
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