2024年03月26日,浙江新增备案私募基金产品共5只,较前一工作日增加了1只,上升了25%。截至报告当日,浙江完成备案登记的私募基金产品数量为2.73万只。其中正在运作1.85万只、提前清算0.04万只、正常清算0.08万只、延期清算0.76万只、投顾协议已终止0万只。
1、基金类型
按基金类型分,2024年03月26日新增备案的5只私募基金产品中,私募证券投资基金1只、股权投资基金2只、创业投资基金2只。
2024年03月26日新增私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 1 | 2 | -1 | -50% |
股权投资基金 | 2 | 0 | 2 | - |
创业投资基金 | 2 | 2 | 0 | 0% |
合计 | 5 | 4 | 1 | 25% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
截至2024年03月26日,浙江完成备案登记的私募基金产品数量为27329只,其中私募证券投资基金17899只、股权投资基金4194只、创业投资基金3789只、私募资产配置基金16只、其他私募投资基金800只、基金专户106只、基金子公司21只、信托计划351只、银行理财产品0只、证券公司及其子公司的资产管理计划38只、期货公司及其子公司的资产管理计划104只、保险公司及其子公司的资产管理计划3只、其他8只。
截至2024年03月26日私募基金产品数量(按基金类型) | ||||
基金类型 | 当日 | 前一日 | 环比 | 增减 |
私募证券投资基金 | 17899 | 17896 | 3 | 0.02% |
股权投资基金 | 4194 | 4192 | 2 | 0.05% |
创业投资基金 | 3789 | 3787 | 2 | 0.05% |
私募资产配置基金 | 16 | 16 | 0 | 0% |
其他私募投资基金 | 800 | 800 | 0 | 0% |
基金专户 | 106 | 106 | 0 | 0% |
基金子公司 | 21 | 21 | 0 | 0% |
信托计划 | 351 | 351 | 0 | 0% |
证券公司及其子公司的资产管理计划 | 38 | 38 | 0 | 0% |
期货公司及其子公司的资产管理计划 | 104 | 104 | 0 | 0% |
保险公司及其子公司的资产管理计划 | 3 | 3 | 0 | 0% |
其他 | 8 | 8 | 0 | 0% |
合计 | 27329 | 27322 | 7 | 0.03% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
2、管理类型
按管理类型分,2024年03月26日新增的5只私募基金产品中,受托管理5只,顾问管理0只,自我管理0只。
截至2024年03月26日,浙江完成备案登记的私募基金产品中,受托管理26670只,顾问管理631只,自我管理28只。
私募基金产品数量(按管理类型) | ||||||||
管理类型 | 当日 | 前一工作日 | 环比 | 增加 | ||||
累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | 累计 | 新增 | |
受托管理 | 26670 | 5 | 26663 | 4 | 7 | 1 | 0.03% | 25% |
自我管理 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
顾问管理 | 631 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0% | - |
合计 | 27329 | 5 | 27322 | 4 | 7 | 1 | 0.03% | 25% |
备注:(1)单位:只;(2)深圳市钱诚互联网金融研究院新兴金融部制表 |
3、按机构
从私募管理人看,2024年03月26日4家私募基金管理人,新增备案5只基金产品。其中新增备案私募基金产品最多的机构为衢州市国资信安资本管理有限公司,新备案2只,其次为杭州宏翼创业投资合伙企业(有限合伙)1只,杭州中科神光股权投资有限公司1只。
截至2024年03月26日,浙江管理私募基金产品最多的私募管理人为宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙),共计管理897只产品,其次为北京华软新动力私募基金管理有限公司639只,第三为宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)513只。
4、按托管
从私募基金的托管人数量来看,2024年03月26日新增的5只私募基金产品,托管人基金数量最多为中信银行股份有限公司2只,占比当日新增产品数量的40%。其次为南京银行股份有限公司1只,占比20%;杭州银行股份有限公司1只,占比20%。
截至2024年03月26日,浙江完成备案登记的2.73万只私募基金产品,托管人基金数量最多的为招商证券股份有限公司0.42万只,占比15.26%;其次是国泰君安证券股份有限公司0.31万只,占比11.28%,中信证券股份有限公司0.23万只,占比8.35%。
5、特别提示
2024年03月26日新增的私募基金产品,有两类提示信息居多,分别为基金存续规模低于500万人民币的提示,共有0只;基金实缴比例低于认缴规模的20%的提示,共有3只。
附件:2024年03月26日浙江新增备案私募基金产品
序号 | 基金名称 | 基金编号 | 基金管理人全称 | ||
1 | 安桦泽牛成长私募证券投资基金 | SAHY83 | 杭州安桦资产管理有限公司 | 2024-03-26 | 私募证券投资基金 |
2 | 衢州信柯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAEY69 | 衢州市国资信安资本管理有限公司 | 2024-03-26 | 股权投资基金 |
3 | 衢州振柯股权投资基金合伙企业(有限合伙) | SAEZ21 | 衢州市国资信安资本管理有限公司 | 2024-03-26 | 股权投资基金 |
4 | 温州宏翼吉文创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAGQ40 | 杭州宏翼创业投资合伙企业(有限合伙) | 2024-03-26 | 创业投资基金 |
5 | 杭州辉光日新二期创业投资基金合伙企业(有限合伙) | SAGU22 | 杭州中科神光股权投资有限公司 | 2024-03-26 | 创业投资基金 |
(本报告的资料来源,主要为中国证券投资基金业协会。鸣谢!)
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